本站消息，11月12日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单位净值为1.0299元，累计净值为1.0746元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.88%，近3个月上涨0.2%，近6个月上涨1.54%，近1年上涨4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比144.36%，现金占净值比0.41%。

该基金的基金经理为郭卉、曹建华，基金经理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.02%。基金经理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.6%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。