11月12日基金净值:银河景行3个月定开债最新净值1.0489,涨0.07%
发布日期:2024-11-19 04:56    点击次数:154

本站消息,11月12日,银河景行3个月定开债最新单位净值为1.0489元,累计净值为1.2726元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%,近3个月上涨0.37%,近6个月上涨1.57%,近1年上涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

银河景行3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.09%,现金占净值比1.37%。

该基金的基金经理为何晶、魏璇,基金经理何晶于2024年9月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.22%。基金经理魏璇于2022年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.01%。

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